9. Казначейство

1 Использование платежного календаря, как инструмента для оперативного финансового планирования, определяется: 2 При помощи платежного календаря можно: 3 Автоматическое распределение заявок на расходование денежных средств: 4 Заявка на расходование денежных средств является распоряжением на оплату в статусе: 5 Заявка на расходование денежных средств будет являться распоряжением на оформление документа: 6 Всегда ли является обязательным создание заявок на расходование денежных средств (при установленной опции в настройках раздела "НСИ и администрирование")? 7 Планирование перемещения ДС из кассы организации на банковский счет этой организации оформляется ... 8 Контроль лимита расходования денежных средств: 9 Денежные средства в кассе организации хранятся ... 10 Выберите НЕверное утверждение: 11 Поступление наличных денежных средств оформляется документом: 12 "Приходный кассовый ордер" может быть создан со следующими операциями: 13 Основанием для оформления поступлений денежных средств в кассу предприятия ... 14 Основанием для оформления документа "Приходный кассовый ордер" ... 15 Одним документом "Приходный кассовый ордер" ... 16 Выдача наличных денежных средств оформляется документом: 17 Документом "Расходный кассовый ордер" могут обслуживаться виды операций: 18 Распоряжением на оплату (на оформление документа "Расходный кассовый ордер") может быть ... 19 Операция возмещения недостачи денежных средств кассиром оформляется документом: 20 Перемещение ДС между кассами предприятия оформляется: 21 Как в разделе «Казначейство» правильно оформить выдачу заработной платы сотрудникам наличными из кассы? 22 Как в 1С (подсистема казначейства) можно оформить инкассацию наличных — сдачу денег из кассы на расчетный счет? 23 После выплаты зарплаты наличными через документ «Ведомость в кассу» часть денег сдается в банк через инкассацию. Каким инструментом в 1С удобнее всего контролировать инкассацию и выявлять расхождения между суммой, изъятой из кассы, и суммой, зачисленной на расчетный счет? 24 В прикладном решении 1С (раздел «Казначейство») каким способом формируется кассовая книга: это отдельный документ, отчет или набор документов по дням? 25 Как в 1С ведется учет приходных и расходных кассовых ордеров по конкретной кассе предприятия: в общей (основной) кассовой книге организации или в отдельной кассовой книге? 26 Какие кассовые документы в 1С попадают в кассовую книгу организации при ее формировании за день? 27 В какой валюте в 1С по умолчанию формируется кассовая книга и можно ли вести кассу в других валютах (при включенном мультивалютном учете)? 28 В подсистеме казначейства 1С при ведении безналичных денежных средств: в какой валюте может учитываться остаток на банковском счете организации (расчетный/валютный счет)? 29 Как оформляются входящие банковские платежи в 1С? 30 Как в 1С правильно выполнить автоматическое заполнение документа «Ведомость в кассу», чтобы в него подтянулись сотрудники и суммы к выдаче наличными после начисления зарплаты? 31 В 1С (Казначейство, безналичные платежи) в какой момент меняется «состояние» банковского счета в оперативном контуре — то есть когда платеж считается фактически прошедшим по банку и влияет на остаток/доступные деньги? 32 В 1С (казначейство) при загрузке банковской выписки/платежей из «Клиент-банка» система как обрабатывает назначение платежа: умеет ли она сама распознать платеж и разнести сумму по объектам расчетов (договор, заказ, расчетный документ) и можно ли потом это поправить вручную? 33 Что необходимо сделать, чтобы в 1С был возможен обмен электронными платежными документами с банком? 34 Чтобы в 1С вести учет оплат по эквайрингу (оплата банковскими картами/интернет-эквайринг) в разделе «Казначейство», какие действия нужно выполнить в настройках и НСИ? 35 Какие реквизиты в карточке эквайрингового терминала в 1С относятся именно к условиям обслуживания банком (куда и через какой банк будут перечисляться оплаты по картам)? 36 В 1С при подготовке выплат сотрудникам (с автозаполнением ведомости по кнопке «Заполнить»): какими способами можно оформить выдачу зарплаты — только наличными через кассу, только на банковские карты/счета или обоими способами? 37 Какой документ в 1С используют, чтобы оформить оплату от оптового покупателя банковской (платёжной) картой через эквайринг? 38 Какие документы могут быть использованы в качестве распоряжения на оформление эквайринговой операции? 39 В 1С (казначейство) где фиксируется сумма эквайринговой комиссии банка при зачислении оплат по картам? 40 В казначейских операциях 1С (эквайринг): как заполняется сумма эквайринговой комиссии при оформлении документа «Отчет банка по эквайрингу»? 41 Какие элементы могут быть использованы в качестве аналитики при установке лимита на расходование денежных средств? 42 В 1С (раздел «Казначейство» → «Подотчетники») при оформлении документа «Заявка на командировку» какие сведения и плановые суммы в нем обычно заполняют? 43 Как в 1С оформляется «Заявка на расходование денежных средств» для безналичного перечисления подотчетных сумм сотрудникам (подотчетникам)? 44 В 1С при автоматическом заполнении документа «Ведомость в кассу» для выплаты наличными нескольким сотрудникам (кнопка «Заполнить»), как правильно формируются документы, если у сотрудников указаны разные места выплаты и в организации ведется несколько касс?