Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
При помощи платежного календаря можно:
посмотреть список заявок на расходование денежных средств.
Неправильно: В платежном календаре действительно есть режим, где отображается только перечень заявок на расходование денежных средств. Но это лишь один из вариантов представления, поэтому утверждение «только список заявок» не описывает все возможности формы.
посмотреть календарь планирования поступлений и списаний.
Неправильно: Платежный календарь умеет показывать «чистый» календарь планирования денежных потоков без списка заявок. Однако это также не единственный режим, поэтому нельзя сказать, что он предназначен только для календаря.
одновременно посмотреть список заявок на расходование денежных средств и календарь планирования поступлений и списаний.
Неправильно: Такой комбинированный режим в платежном календаре существует и часто используется для распределения заявок по датам и счетам. Но помимо него доступны режимы, где выводится только список заявок или только календарь, поэтому утверждение не универсально.
Возможен любой вариант из вышеперечисленных – все зависит от выбора режима отображения данных в платежном календаре.
Правильно: В платежном календаре предусмотрены разные режимы представления данных: только «Список заявок», только «Календарь» или комбинированный вид «Список заявок и календарь». Поэтому то, что вы увидите на экране, определяется выбранным режимом отображения.
Пояснение
Платежный календарь - это рабочее место казначейства для планирования и контроля движения денег. В нем можно переключать «Вид/Режим отображения», и от этого зависит, какие данные показываются.
Типовые режимы:
1) «Список заявок и календарь» (или «Заявки - Календарь»)
- Слева обычно отображаются заявки на расходование денежных средств (их статусы, суммы, контрагенты/статьи ДДС).
- Справа (или в соседней области) - календарь поступлений и списаний по датам и по источникам денег (расчетные счета/кассы, часто с разрезом по валюте).
2) «Список заявок»
- Показывается только перечень заявок. Режим удобен для согласования, отбора «к оплате», групповой обработки заявок и контроля статусов (согласована/не согласована/к распределению и т.п.).
3) «Календарь» (иногда называется «Календарь - Платежи»)
- На экране остается календарное планирование: остатки, ожидаемые поступления, планируемые списания по дням, счетам и кассам.
- Часто есть расшифровка до оснований планирования (заявки, заказы, накладные, договоры), чтобы понимать, за счет чего сформирован план.
Практический пример использования:
- Утром казначей включает комбинированный режим, отбирает «Только к распределению», переносит (или назначает) заявки на нужные даты и на нужный банковский счет/кассу.
- Затем переключается в «Список заявок», отмечает согласованные к оплате и формирует платежные документы.
- В конце проверяет в режиме «Календарь», чтобы по дням не было кассовых разрывов и чтобы остатки по счетам не уходили в минус.
Совет: если данные «не сходятся» с ожиданиями, проверьте отборы (организация, период, счета/кассы, валюта) и источники планирования (учитывать/не учитывать не согласованные заявки, плановые поступления, ожидаемые оплаты по документам и т.д.).