Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Как в 1С (подсистема казначейства) можно оформить инкассацию наличных — сдачу денег из кассы на расчетный счет?
Только одним документом «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Сдача в банк»
Неправильно: Такой способ действительно применяется как упрощенный вариант, когда организация сдает наличные в банк самостоятельно, без передачи инкассаторам. Но это не единственный сценарий инкассации: при сдаче через инкассаторов обычно используют связку документов, поэтому утверждение «только одним документом» неверно.
Связкой документов: «Расходный кассовый ордер» + «Поступление безналичных денежных средств», оба с операцией «Инкассация в банк»
Неправильно: Такая схема используется, когда наличные сначала передают инкассаторам (выемка из кассы), а затем банк зачисляет сумму на расчетный счет, и это удобно контролировать раздельными документами. Однако в программе предусмотрен и упрощенный вариант оформления через «Сдачу в банк», поэтому вариант 2 не является единственным правильным.
Возможны оба подхода: либо «РКО (Сдача в банк)», либо схема «РКО + Поступление безналичных ДС (Инкассация в банк)»
Правильно: В 1С предусмотрены два способа отражения инкассации: упрощенный - когда сдаете наличные в банк без посредников, и развернутый - когда есть этап «деньги в пути» и зачисление на расчетный счет подтверждается отдельно. Поэтому корректно выбрать вариант, что возможны оба сценария оформления.
Операцию инкассации оформить нельзя - такого функционала в 1С нет
Неправильно: В типовых конфигурациях казначейства есть предусмотренные операции для сдачи наличных в банк и для инкассации через инкассаторов, включая отражение зачисления на расчетный счет. Следовательно, функционал существует и используется в практике.
Пояснение
В 1С инкассация наличных может отражаться двумя способами - выбор зависит от того, кто физически доставляет деньги в банк и нужно ли контролировать этап «денежные средства в пути».
1) Упрощенный вариант (без инкассаторов, сдаете сами)
- Оформляете «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Сдача в банк» - это фиксирует выбытие наличных из кассы для последующего зачисления на расчетный счет.
- Затем, когда банк зачислит деньги, обычно вводят «Поступление безналичных денежных средств» с операцией типа «Сдача наличных в банк» и ставят отметку «Проведено банком» (или аналогичную), чтобы подтвердить факт по выписке.
2) Развернутый вариант (через инкассаторов, деньги некоторое время “в пути”)
- На передачу денег инкассаторам оформляется «Расходный кассовый ордер» с операцией «Инкассация в банк». Так вы фиксируете выемку из кассы и появление суммы как “в пути”.
- На зачисление на расчетный счет создается «Поступление безналичных денежных средств» с операцией «Инкассация в банк», и после получения банковской выписки отмечается «Проведено банком».
Зачем нужен второй вариант: он дает более точный контроль процесса (касса → деньги в пути → расчетный счет), особенно когда между выемкой и зачислением проходит время.
Мини-пример:
- 10 числа кассир передал 200 000 инкассаторам: оформляете РКО «Инкассация в банк».
- 11 числа банк зачислил 200 000 на расчетный счет: оформляете «Поступление безналичных ДС» с операцией «Инкассация в банк» и подтверждаете по выписке.
Практические рекомендации:
- Если деньги сдаете самостоятельно и без задержек, обычно достаточно упрощенного сценария.
- Если часто бывают “деньги в пути”, лучше использовать развернутую схему - так проще сверять фактическое зачисление и искать расхождения по датам/суммам.