Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Каким образом можно запланировать расход денежных средств из кассы на оплату поставщику?
С помощью документа "Заявка на расход денег"
Неправильно: «Заявка на расход денег» действительно используется для планирования предстоящих платежей, в том числе из кассы, и может участвовать в согласовании. Но в системе оплату поставщику можно запланировать не только заявкой, поэтому вариант неполный.
Путем указания даты оплаты на вкладке "Платежный календарь" в документе "Заказ поставщику".
Неправильно: Указание плановой даты оплаты в заказе поставщику может формировать планируемый расход ДС и отображаться в платежном календаре. Однако это не единственный способ планирования, поэтому вариант неполный.
Путем указания даты оплаты на вкладке "Платежный календарь" в документе "Счет на оплату (полученный)".
Неправильно: Полученный счет часто используется как основание для планирования оплаты и формирования потребности в денежных средствах по дате платежа. Но кроме счета есть и другие механизмы планирования, поэтому вариант неполный.
Верны ответы 1 и 2
Неправильно: Этот вариант исключает планирование по «Счету на оплату (полученному)», хотя в практике 1С именно полученный счет часто является триггером для планирования платежа. Следовательно, перечислены не все корректные варианты.
Верны ответы 1, 2, 3.
Правильно: В 1С планирование расхода ДС на оплату поставщику может выполняться как отдельным документом-заявкой, так и через заполнение плановой даты платежа в документах-основаниях (заказ поставщику и полученный счет) на вкладке платежного календаря. В результате информация попадает в план/платежный календарь и используется для контроля ликвидности и подготовки фактической оплаты.
Пояснение
Планирование расхода денежных средств - это не сама оплата, а фиксация «когда и сколько денег понадобится», чтобы платеж отразился в платежном календаре и в плановом движении ДС. В 1С обычно есть несколько точек, где можно сформировать такую потребность:
1) «Заявка на расход денег» - универсальный способ планирования. Ее удобно использовать, когда нужен маршрут согласования (утверждение платежа), контроль лимитов/бюджетов, резервирование суммы под конкретную дату и детализация назначения платежа. Для оплаты из кассы важно указать форму оплаты/источник (касса) и контрагента (поставщика), а также дату, сумму и статью ДДС.
2) «Заказ поставщику» → вкладка «Платежный календарь». Этот вариант хорош, когда план оплаты известен уже на этапе заказа (предоплата, оплата по графику, оплата после поставки). Указанная дата оплаты помогает заранее увидеть будущую потребность в деньгах, даже если полученного счета еще нет.
3) «Счет на оплату (полученный)» → вкладка «Платежный календарь». Частый сценарий: поставщик выставил счет, и бухгалтер/казначей фиксирует плановую дату оплаты по счету. Тогда платежный календарь показывает обязательство к оплате в конкретный день, а заявка на оплату может формироваться позже (по регламенту компании).
Пример: 18-го числа получен счет от поставщика на 120 000, оплатить нужно 25-го наличными. Можно либо создать «Заявку на расход денег» с датой 25-е и кассой, либо в полученном счете (и/или в заказе поставщику) указать 25-е на вкладке платежного календаря. Фактическая выдача денег из кассы обычно оформляется уже отдельным платежным документом (например, расходным кассовым ордером), который закрывает план и отражает реальное движение денежных средств.