Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В каком инструменте казначейства 1С отображаются данные из документа «Ожидаемое поступление денежных средств (ДС)» (планируемое поступление)?
В отчете «Ведомость по движению денежных средств» (как часть фактических движений)
Неправильно: «Ведомости по движению ДС» обычно предназначены для анализа факта: поступлений и списаний, прошедших по кассе/банку и отраженных документами движения денег. «Ожидаемое поступление ДС» - это плановый документ, он не формирует фактическое движение и поэтому не является источником для ведомости факта.
В «Платежном календаре» (как плановое поступление для прогнозирования остатков и кассовых разрывов)
Правильно: Документ «Ожидаемое поступление ДС» используется именно для планирования входящих денежных потоков и попадает в платежный календарь как ожидаемое поступление на выбранную дату. На основе этих данных в календаре рассчитываются плановые остатки и выявляются возможные кассовые разрывы.
Документ вводится «для справки» и нигде в отчетах/календаре не используется
Неправильно: Смысл документа - не справочное хранение, а участие в планировании денежных потоков. Его данные учитываются при формировании платежного календаря и помогают видеть ожидаемые поступления по датам и местам хранения денег.
Одновременно в ведомости движения ДС и в платежном календаре
Неправильно: Платежный календарь действительно показывает плановые поступления из этого документа, но ведомость движения ДС предназначена для факта и строится по проведенным операциям движения денег. Поэтому корректным является только вариант с платежным календарем.
Пояснение
«Ожидаемое поступление ДС» - это плановый документ казначейства: им фиксируют будущие поступления денег (например, ожидаемую оплату от покупателя, получение кредита, возврат от поставщика, прочие поступления), чтобы заранее видеть финансовую картину.
Где его увидеть:
- Основное место - «Платежный календарь». Там такие документы отображаются как плановые поступления на конкретные даты, влияют на плановый остаток по кассам/банковским счетам и помогают выявлять кассовые разрывы.
Почему не «Ведомость по движению ДС»:
- Ведомости движения денежных средств, как правило, показывают фактические операции (поступление безналичных ДС, списание, ПКО/РКО и т. п.). Плановый документ не делает фактического движения денег, поэтому в отчетах факта он не должен появляться.
Практический пример:
1) Вы ожидаете оплату от клиента через 3 дня и вводите «Ожидаемое поступление ДС» на эту дату.
2) В «Платежном календаре» сразу появится плановое поступление, и вы увидите, хватит ли денег на предстоящие платежи до этой даты.
3) Когда деньги реально придут и вы отразите факт (например, поступлением по банку/кассе), платежный календарь покажет фактическое исполнение, а ведомости движения ДС отразят уже проведенную операцию.