Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
Присутствует ли в платежном календаре информация о фактических платежах?
Да, если это определено настройкой платежного календаря.
Неправильно: Настройки платежного календаря управляют отбором и представлением планируемых поступлений и выплат (период, организация, счета, статьи и т. п.). Добавление «факта» не является задачей этого инструмента, так как фактические оплаты фиксируются банковскими и кассовыми документами и анализируются отдельными отчетами.
Да, в разделе "Фактическая оплата".
Неправильно: Платежный календарь предназначен для прогноза движения денег и контроля будущих кассовых разрывов, поэтому он оперирует плановыми событиями. Фактические оплаты отражаются в выписках банка и кассовых документах, а не в виде отдельного блока «факт» внутри календаря.
Нет, платежный календарь содержит плановые данные.
Правильно: Платежный календарь в «1С:Бухгалтерии 8» - это инструмент планирования денежных потоков, который собирает и показывает именно ожидаемые (запланированные) оплаты и поступления по датам. Совершенные платежи учитываются в учете другими документами и анализируются отдельно, поэтому в самом календаре «факта» нет.
Пояснение
Платежный календарь в «1С:Бухгалтерии 8» используют для оперативного планирования: понять, хватит ли денег на ближайшие дни/недели, какие выплаты «висят» в плане, и где возможен кассовый разрыв. Он показывает прогнозный остаток на каждый день с учетом планируемых поступлений и планируемых списаний, поэтому его смысл - смотреть вперед, а не фиксировать уже случившиеся оплаты.
Откуда берутся плановые данные:
- из документов/событий, которые формируют ожидание платежа (например, запланированные оплаты поставщикам, планируемые поступления от покупателей, иные платежи, которые вы внесли как план/обязательство с датой исполнения);
- календарь группирует эти суммы по дням и показывает, как они «садятся» на остаток денежных средств.
Где смотреть факт:
- фактические оплаты и поступления отражаются банковскими и кассовыми документами (выписка банка, платежные поручения, приходные/расходные кассовые ордера и т. п.);
- для анализа факта используют отчеты по движению денежных средств и стандартные отчеты по счетам денег (например, по расчетным счетам и кассе), а также анализ взаиморасчетов.
Практический пример: на 20-е число у вас запланирована оплата поставщику 150 000 и ожидается поступление от покупателя 100 000. В календаре вы увидите эти суммы как план и прогнозный остаток на дату. Когда оплата реально пройдет по банку, она попадет в выписку и в отчеты по фактическому движению денег, но не превратится в «факт» внутри платежного календаря - вместо этого вы должны актуализировать план (например, снять неактуальную заявку/ожидание или перенести дату), чтобы календарь оставался инструментом прогноза.