Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" при вводе ручных операций по счетам, на которых ведется учет в разрезе подразделений
Значение подразделения определяется для операции в целом, но может быть изменено для каждой отдельной проводки
Неправильно: в ручной операции ключевые аналитики заполняются в строках проводок. Для счетов с аналитикой «Подразделение» оно указывается на стороне счета в самой проводке, а не как единый реквизит на весь документ.
Значение подразделения определяется для операции в целом для всех счетов, задействованных в операции
Неправильно: заполнение аналитики зависит от конкретного счета в проводке. В ручных проводках дебет и кредит заполняются отдельно, и требуемые субконто (включая подразделение) указываются по каждому счету.
Значение подразделения определяется для каждой проводки операции в целом – для счетов дебета и кредита
Неправильно: если оба счета ведут учет по подразделениям, то подразделение вводится раздельно по каждому счету. Поэтому в одной проводке могут быть разные подразделения на дебете и на кредите.
Значение подразделения определяется отдельно для дебета и для кредита проводки
Правильно: при ручном вводе проводок аналитики (субконто), включая «Подразделение», заполняются для каждого счета. Поэтому в одной проводке подразделение задают раздельно на стороне дебета и на стороне кредита, если соответствующие счета ведутся в разрезе подразделений.
Пояснение
Развернутая подсказка (с практической привязкой к автозаполнению «Ведомости в кассу»):
1) Зачем вообще вспоминать про ручные операции, если вопрос про «Ведомость в кассу»
- «Ведомость в кассу» в 1С (ЗУП) заполняется автоматически по документам-основаниям и данным сотрудников. Но на практике при расхождениях (не попал сотрудник, суммы «к выплате» странные) часто приходится:
• проверять кадровые данные (организация/подразделение сотрудника);
• проверять, нет ли долгов за прошлые периоды;
• в бухгалтерии - исправлять ошибки учета и аналитики, если они были внесены вручную.
- Если корректировка выполняется в «1С:Бухгалтерия 8» через «Операции, введенные вручную», важно не «сломать» аналитику по подразделениям, иначе управленческие/регламентированные отчеты начнут искажаться, а сверка причин расхождений по выплатам усложнится.
2) Как заполняется подразделение в ручной проводке
- В документе «Операция, введенная вручную» каждая строка - это проводка с полями Дт и Кт.
- Для каждого счета система требует заполнить обязательные субконто. Если счет ведется по подразделениям, то подразделение является частью аналитики этого счета.
- Поэтому подразделение задают:
• для счета дебета - в аналитике дебета;
• для счета кредита - в аналитике кредита.
И эти значения могут отличаться, если вы переносите суммы между подразделениями.
3) Мини-пример (типовая ситуация исправления аналитики)
- Ошибочно отнесли расходы/расчеты на подразделение «Офис», а должно быть «Склад».
- В ручной операции делаете проводку, где:
• по дебету указываете счет и подразделение «Склад»;
• по кредиту - тот же или другой счет и подразделение «Офис».
- Если заполнить подразделение «одним общим значением» (как часто пытаются сделать), вы не добьетесь корректного разнесения по аналитике.
4) Что проверить, если «Ведомость в кассу» заполняется не полностью
- Проверьте в самой ведомости: месяц выплаты и поле «Выплачивать/документ-основание» (если межрасчетная выплата).
- Проверьте кадровые реквизиты сотрудника: организация и подразделение.
- Проверьте способ/место выплаты: сотрудник с выплатой через банк не попадет в кассовую ведомость.
- Проверьте долги/переплаты: при задолженности сотрудник может не появиться в ведомости или сумма к выплате уменьшится.
Коротко: в ручных операциях аналитика «Подразделение» всегда привязана к конкретному счету, поэтому в одной проводке она задается раздельно для дебета и для кредита.