Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В регистре "Счета учета расчетов с контрагентами" правила подстановки счетов учета можно задать для
Каждой организации и контрагента
Неправильно: Регистр поддерживает более детальную настройку, чем просто организация и контрагент. В типовом варианте можно учитывать договор и роль/вид расчетов, чтобы различать, например, расчеты с поставщиком и покупателем или авансы и задолженность.
Каждой организации, контрагента или группы контрагентов, договора и вида расчетов
Правильно: В правилах подстановки можно указать организацию, выбрать конкретного контрагента или папку (группу) из справочника «Контрагенты», а также уточнить договор и вид расчетов (роль контрагента). Такая комбинация дает точную автоматическую подстановку счетов в разных документах.
Каждой организации и контрагента или группы контрагентов
Неправильно: В регистре предусмотрены поля, позволяющие уточнять настройку до уровня договора и вида расчетов. Без этих параметров вы не сможете корректно разделять, например, разные договоры с одним контрагентом или разные роли (поставщик/покупатель/прочее).
Организации, контрагента, конкретного договора, вида расчетов и номенклатуры контрагента
Неправильно: Настройка «счетов расчетов с контрагентами» относится к взаиморасчетам и не детализируется по номенклатуре. Номенклатура влияет на счета учета ТМЦ/услуг (10/41/44/20 и т.п.), а счета расчетов определяются по параметрам контрагента/договора/вида расчетов.
Каждой организации
Неправильно: В регистре можно задавать правила не только «в целом по организации», но и точечно по контрагенту/группе, договору и виду расчетов. Настройка только по организации слишком грубая и не покрывает случаи, когда разные контрагенты или договоры требуют разных счетов.
Пояснение
Регистр «Счета учета расчетов с контрагентами» нужен для того, чтобы счета взаиморасчетов (например, 60.01/60.02, 62.01/62.02 и т.п.) подставлялись в документы автоматически, а бухгалтеру не приходилось каждый раз выбирать их вручную.
Где найти настройку:
- Откройте план счетов (обычно раздел «Главное») и перейдите по ссылке «Счета расчетов с контрагентами», либо откройте карточку контрагента и воспользуйтесь одноименной ссылкой.
Какие параметры можно использовать в правиле:
1) **Организация** - особенно важно, если учет ведется по нескольким организациям в одной базе.
2) **Контрагент или группа контрагентов** - в поле контрагента можно выбрать не только конкретного партнера, но и папку (группу) в справочнике, чтобы одним правилом покрыть, например, «Поставщики (импорт)».
3) **Договор** - позволяет разделить настройки, если по одному контрагенту есть разные договоры с разными схемами расчетов.
4) **Вид расчетов (роль контрагента)** - например, поставщик/покупатель/комиссионер/прочее; от этого зависит, какие счета должны подставляться.
Как работает выбор правила (практический смысл):
- Чем **более конкретно** заполнено правило (организация + конкретный контрагент + конкретный договор + конкретный вид расчетов), тем **выше его приоритет** по сравнению с общими правилами.
- Общие строки (например, без договора или с группой контрагентов) удобны как «база по умолчанию», а точечные строки - как исключения.
Пример настройки:
- Для группы «Поставщики РФ» задать счета расчетов 60.01 и авансов 60.02.
- Для конкретного контрагента по отдельному договору (например, факторинг/агентская схема) задать другие счета расчетов, чтобы документы поступления и оплаты автоматически заполнялись корректно.
Совет: после настройки создайте тестовый документ (например, «Поступление» или «Реализация») и проверьте, что счета расчетов подставились как ожидается; при необходимости добавьте более «точное» правило (с договором и видом расчетов), чтобы оно перекрыло общее.